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1 320007 諾安成長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6010 2.0460 1.4870 1.9320 0.1140 7.67% 開放申購 0.15% 購買
2 002560 諾安和鑫靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3654 1.3654 1.2734 1.2734 0.0920 7.22% 開放申購 0.15% 購買
3 004666 長城久嘉創新成長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3292 1.3292 1.2549 1.2549 0.0743 5.92% 開放申購 0.15% 購買
4 002844 金鷹多元策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4327 1.4327 1.3545 1.3545 0.0782 5.77% 開放申購 0.15% 購買
5 290011 泰信中小盤精選混合 估算圖 基金吧 檔案 2.7050 2.9650 2.5630 2.8230 0.1420 5.54% 開放申購 0.15% 購買
6 008085 海富通先進制造股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.0232 1.0232 0.9695 0.9695 0.0537 5.54% 開放申購 0.15% 購買
7 008084 海富通先進制造股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.0217 1.0217 0.9681 0.9681 0.0536 5.54% 開放申購 0.00% 購買
8 519674 銀河創新成長混合 估算圖 基金吧 檔案 5.3857 5.3857 5.1089 5.1089 0.2768 5.42% 限大額 0.15% 購買
9 519005 海富通股票混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0940 3.0430 1.0390 2.9880 0.0550 5.29% 開放申購 0.15% 購買
10 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.8680 1.8680 1.7745 1.7745 0.0935 5.27% 開放申購 0.00% 購買
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1 008085 海富通先進制造股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.0232 1.0232 0.9695 0.9695 0.0537 5.54% 開放申購 0.15% 購買
2 008084 海富通先進制造股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.0217 1.0217 0.9681 0.9681 0.0536 5.54% 開放申購 0.00% 購買
3 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.8680 1.8680 1.7745 1.7745 0.0935 5.27% 開放申購 0.00% 購買
4 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.8765 1.8765 1.7826 1.7826 0.0939 5.27% 開放申購 0.08% 購買
5 008281 國泰CES半導體行業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3665 1.3665 1.2999 1.2999 0.0666 5.12% 開放申購 0.10% 購買
6 008282 國泰CES半導體行業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3647 1.3647 1.2983 1.2983 0.0664 5.11% 開放申購 0.00% 購買
7 006081 海富通電子傳媒股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.8115 1.8115 1.7265 1.7265 0.0850 4.92% 開放申購 0.15% 購買
8 006080 海富通電子傳媒股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.7757 1.7757 1.6926 1.6926 0.0831 4.91% 開放申購 0.00% 購買
9 001404 招商移動互聯網產業股票基金 估算圖 基金吧 檔案 1.0010 1.0010 0.9580 0.9580 0.0430 4.49% 開放申購 0.15% 購買
10 003956 南方教育股票 估算圖 基金吧 檔案 1.6024 1.6024 1.5402 1.5402 0.0622 4.04% 開放申購 0.15% 購買
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1 320007 諾安成長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6010 2.0460 1.4870 1.9320 0.1140 7.67% 開放申購 0.15% 購買
2 002560 諾安和鑫靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3654 1.3654 1.2734 1.2734 0.0920 7.22% 開放申購 0.15% 購買
3 004666 長城久嘉創新成長混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3292 1.3292 1.2549 1.2549 0.0743 5.92% 開放申購 0.15% 購買
4 002844 金鷹多元策略混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4327 1.4327 1.3545 1.3545 0.0782 5.77% 開放申購 0.15% 購買
5 290011 泰信中小盤精選混合 估算圖 基金吧 檔案 2.7050 2.9650 2.5630 2.8230 0.1420 5.54% 開放申購 0.15% 購買
6 519674 銀河創新成長混合 估算圖 基金吧 檔案 5.3857 5.3857 5.1089 5.1089 0.2768 5.42% 限大額 0.15% 購買
7 519005 海富通股票混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0940 3.0430 1.0390 2.9880 0.0550 5.29% 開放申購 0.15% 購買
8 004890 中郵文娛靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5199 1.5199 1.4462 1.4462 0.0737 5.10% 開放申購 0.15% 購買
9 001264 銀華恒利靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.6600 1.7200 1.5800 1.6400 0.0800 5.06% 開放申購 0.06% 購買
10 002327 銀華恒利靈活配置混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.6500 1.7000 1.5710 1.6210 0.0790 5.03% 開放申購 0.00% 購買
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1 004222 金信民旺債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0923 1.0923 1.0732 1.0732 0.0191 1.78% 開放申購 0.08% 購買
2 004402 金信民旺債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0771 1.0771 1.0584 1.0584 0.0187 1.77% 開放申購 0.00% 購買
3 720002 財通多策略穩健增長債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0454 1.3317 1.0273 1.3123 0.0181 1.76% 開放申購 0.08% 購買
4 003205 財通多策略穩健增長債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0891 1.0928 1.0703 1.0740 0.0188 1.76% 開放申購 0.00% 購買
5 006147 寶盈融源可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1100 1.1100 1.0938 1.0938 0.0162 1.48% 開放申購 0.08% 購買
6 005461 南方希元轉債 估算圖 基金吧 檔案 1.2356 1.2356 1.2176 1.2176 0.0180 1.48% 開放申購 0.08% 購買
7 006148 寶盈融源可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.1077 1.1077 1.0917 1.0917 0.0160 1.47% 開放申購 0.00% 購買
8 519059 海富通可轉債優選 估算圖 基金吧 檔案 0.7932 -- 0.7820 -- 0.0112 1.43% 開放申購 0.08% 購買
9 531020 建信轉債增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 2.4760 2.4760 2.4420 2.4420 0.0340 1.39% 開放申購 0.00% 購買
10 530020 建信轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 2.5490 2.5490 2.5140 2.5140 0.0350 1.39% 開放申購 0.08% 購買
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1 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.8680 1.8680 1.7745 1.7745 0.0935 5.27% 開放申購 0.00% 購買
2 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.8765 1.8765 1.7826 1.7826 0.0939 5.27% 開放申購 0.08% 購買
3 008281 國泰CES半導體行業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3665 1.3665 1.2999 1.2999 0.0666 5.12% 開放申購 0.10% 購買
4 008282 國泰CES半導體行業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3647 1.3647 1.2983 1.2983 0.0664 5.11% 開放申購 0.00% 購買
5 000827 廣發百發100指數E 估算圖 基金吧 檔案 1.3180 1.6780 1.2730 1.6330 0.0450 3.54% 開放申購 0.06% 購買
6 000826 廣發百發100指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.3200 1.6800 1.2750 1.6350 0.0450 3.53% 開放申購 0.12% 購買
7 161631 融通人工智能指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.3730 1.3730 1.3274 1.3274 0.0456 3.44% 開放申購 0.12% 購買
8 009239 融通人工智能指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.3727 1.3727 1.3272 1.3272 0.0455 3.43% 開放申購 0.00% 購買
9 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1520 1.1520 1.1139 1.1139 0.0381 3.42% 開放申購 0.12% 購買
10 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1507 1.1507 1.1127 1.1127 0.0380 3.42% 開放申購 0.00% 購買
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1 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.8680 1.8680 1.7745 1.7745 0.0935 5.27% 開放申購 0.00% 購買
2 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.8765 1.8765 1.7826 1.7826 0.0939 5.27% 開放申購 0.08% 購買
3 008281 國泰CES半導體行業ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3665 1.3665 1.2999 1.2999 0.0666 5.12% 開放申購 0.10% 購買
4 008282 國泰CES半導體行業ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3647 1.3647 1.2983 1.2983 0.0664 5.11% 開放申購 0.00% 購買
5 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1520 1.1520 1.1139 1.1139 0.0381 3.42% 開放申購 0.12% 購買
6 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1507 1.1507 1.1127 1.1127 0.0380 3.42% 開放申購 0.00% 購買
7 001617 天弘中證電子ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2167 1.2167 1.1778 1.1778 0.0389 3.30% 開放申購 0.10% 購買
8 002900 南方中證500信息技術聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2267 1.2267 1.1875 1.1875 0.0392 3.30% 開放申購 0.12% 購買
9 004347 南方中證500信息技術聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2143 1.2143 1.1755 1.1755 0.0388 3.30% 開放申購 0.00% 購買
10 001618 天弘中證電子ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2027 1.2027 1.1643 1.1643 0.0384 3.30% 開放申購 0.00% 購買
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1 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0150 -- 1.0140 -- 0.0010 0.10% 場內交易 -- 購買
2 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.3928 1.3928 1.3997 1.3997 -0.0069 -0.49% 開放申購 0.10% 購買
3 006127 華寶香港中小C 估算圖 基金吧 檔案 1.3849 1.3849 1.3919 1.3919 -0.0070 -0.50% 開放申購 0.00% 購買
4 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0774 1.0774 1.0929 1.0929 -0.0155 -1.42% 限大額 0.12% 購買
5 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0747 1.0747 1.0902 1.0902 -0.0155 -1.42% 限大額 0.00% 購買
6 164705 匯添富恒生指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0600 1.2050 1.0790 1.2240 -0.0190 -1.76% 開放申購 0.12% 購買
7 159920 華夏恒生ETF(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 1.3503 1.4263 1.3766 1.4526 -0.0263 -1.91% 場內交易 -- 購買
8 513600 南方恒指ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.3783 1.2335 2.4248 1.2576 -0.0465 -1.92% 場內交易 -- 購買
9 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9767 0.9767 0.9958 0.9958 -0.0191 -1.92% 暫停申購 -- 購買
10 160717 嘉實恒生中國企業 估算圖 基金吧 檔案 0.7778 0.7778 0.7939 0.7939 -0.0161 -2.03% 開放申購 0.15% 購買
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1 159995 華夏國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0932 1.0932 1.0306 1.0306 0.0626 6.07% 場內交易 -- 購買
2 159801 廣發國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0650 1.0650 1.0041 1.0041 0.0609 6.07% 場內交易 -- 購買
3 512480 國聯安中證半導體ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.9140 1.9140 1.8151 1.8151 0.0989 5.45% 場內交易 -- 購買
4 512760 國泰CES半導體ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.0793 2.0793 1.9749 1.9749 0.1044 5.29% 場內交易 -- 購買
5 515050 華夏中證5G通信主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1623 1.1623 1.1220 1.1220 0.0403 3.59% 場內交易 -- 購買
6 159994 銀華中證5G通信主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9680 0.9680 0.9347 0.9347 0.0333 3.56% 場內交易 -- 購買
7 512930 平安人工智能ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3854 1.3854 1.3380 1.3380 0.0474 3.54% 場內交易 -- 購買
8 515070 華夏中證人工智能主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1612 1.1612 1.1219 1.1219 0.0393 3.50% 場內交易 -- 購買
9 512330 南方中證500信息技術ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0982 1.0982 1.0618 1.0618 0.0364 3.43% 場內交易 -- 購買
10 159811 博時中證5G產業50ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0924 1.0924 1.0568 1.0568 0.0356 3.37% 場內交易 -- 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 161810 銀華內需精選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.8320 2.6930 2.7360 2.6010 0.0960 3.51% 開放申購 0.15% 購買
2 161631 融通人工智能指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.3730 1.3730 1.3274 1.3274 0.0456 3.44% 開放申購 0.12% 購買
3 501015 財通多策略升級混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.9420 0.9420 0.9140 0.9140 0.0280 3.06% 開放申購 0.15% 購買
4 161903 萬家行業優選混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.5673 4.2947 1.5211 4.2127 0.0462 3.04% 限大額 0.15% 購買
5 160225 國泰國證新能源汽車指數 估算圖 基金吧 檔案 0.9332 0.9332 0.9058 0.9058 0.0274 3.03% 開放申購 0.12% 購買
6 161033 富國中證智能汽車(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.4480 1.4480 1.4070 1.4070 0.0410 2.91% 開放申購 0.12% 購買
7 161037 富國中證高端制造指數增強型 估算圖 基金吧 檔案 1.4929 1.4929 1.4514 1.4514 0.0415 2.86% 開放申購 0.12% 購買
8 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.7680 3.9080 2.6920 3.8170 0.0760 2.82% 開放申購 0.15% 購買
9 160212 國泰估值優勢混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.7490 2.7490 2.6760 2.6760 0.0730 2.73% 開放申購 0.15% 購買
10 163503 天治核心成長混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.5427 2.4748 0.5286 2.4473 0.0141 2.67% 開放申購 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 06日
單位凈值
06日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.9589 0.0169 64.69% 134.88% 209.44% 5.66% -47.04% 101.36% -97.39% -- 購買
2 150050 南方消費進取 1.1830 4.5160 28.99% 21.08% 78.58% 44.13% 78.29% 19.09% 351.56% -- 購買
3 164403 前海開源滬港深農業混合 1.4170 1.4370 28.00% 12.46% 25.73% 45.04% 55.20% 18.78% 44.63% 0.15% 購買
4 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
5 150206 鵬華中證國防指數分級B 0.6650 1.1680 26.91% 35.16% 76.39% -10.98% -45.47% 30.91% -91.83% -- 購買
6 150220 前海開源健康分級B 1.4390 1.4390 26.67% 39.57% 76.56% 57.79% 48.20% 52.11% 43.90% -- 購買
7 000792 招商定期寶六個月期理財債券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 購買
8 003634 嘉實農業產業股票 1.6047 1.6047 26.08% 16.16% 30.93% 54.39% 67.54% 21.05% 60.47% 0.15% 購買
9 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.2656 0.5698 25.35% 53.15% 161.13% 75.85% 152.04% 58.80% -36.76% -- 購買
10 001218 國投瑞銀精選收益混合 0.9210 0.9210 25.14% 36.85% 57.71% 26.69% 33.09% 25.48% -7.90% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 06日
單位凈值
06日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
2 003634 嘉實農業產業股票 1.6047 1.6047 26.08% 16.16% 30.93% 54.39% 67.54% 21.05% 60.47% 0.15% 購買
3 005620 中歐品質消費股票A 1.7724 1.7724 24.43% 27.38% 45.11% 69.15% -- 25.86% 77.24% 0.15% 購買
4 002621 中歐消費主題股票A 2.2850 2.2850 24.25% 29.83% 50.53% 76.72% 124.24% 25.27% 128.50% 0.15% 購買
5 005621 中歐品質消費股票C 1.7440 1.7440 24.19% 26.96% 44.34% 66.76% -- 25.52% 74.40% 0.00% 購買
6 002697 中歐消費主題股票C 2.2860 2.2860 23.97% 29.37% 49.80% 75.17% 123.24% 24.92% 128.60% 0.00% 購買
7 004856 廣發中證全指建筑材料指數A 1.2175 1.2175 21.91% 23.96% 36.09% 28.21% -- 8.31% 21.75% 0.10% 購買
8 004857 廣發中證全指建筑材料指數C 1.2250 1.2250 21.85% 23.88% 36.10% 28.54% -- 8.24% 22.50% 0.00% 購買
9 003230 創金合信醫療保健股票A 2.1726 2.1030 21.49% 34.34% 84.57% 105.37% 112.43% 38.60% 110.30% 0.15% 購買
10 003231 創金合信醫療保健股票C 2.1587 1.9717 21.28% 33.84% 83.47% 103.90% 99.36% 38.25% 97.17% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 06日
單位凈值
06日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 164403 前海開源滬港深農業混合 1.4170 1.4370 28.00% 12.46% 25.73% 45.04% 55.20% 18.78% 44.63% 0.15% 購買
2 001218 國投瑞銀精選收益混合 0.9210 0.9210 25.14% 36.85% 57.71% 26.69% 33.09% 25.48% -7.90% 0.15% 購買
3 121005 國投瑞銀創新動力混合 0.8247 3.4053 24.86% 37.12% 57.43% 51.35% 58.70% 25.02% 461.94% 0.15% 購買
4 003751 萬家瑞隆混合 1.3114 1.3114 24.56% 17.95% 29.25% 20.77% 29.24% 17.30% 31.14% 0.15% 購買
5 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.8320 2.6930 23.40% 33.33% 72.26% 86.19% 80.27% 28.96% 183.20% 0.15% 購買
6 180020 銀華成長先鋒混合 1.5410 1.5660 22.69% 20.77% 47.61% 45.79% 45.79% 23.18% 57.84% 0.15% 購買
7 002770 安信新回報混合A 2.2163 2.2663 22.32% 33.70% 59.13% 106.59% 120.66% 28.75% 131.85% 0.08% 購買
8 002771 安信新回報混合C 2.1965 2.2465 22.26% 33.57% 58.81% 105.57% 118.88% 28.66% 129.80% 0.00% 購買
9 000294 華安生態優先混合 2.9140 3.4020 21.37% 20.61% 43.09% 73.84% 129.82% 19.43% 258.29% 0.15% 購買
10 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.2570 1.2570 20.75% 28.40% 57.13% 50.90% 74.83% 27.23% 25.70% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 06日
單位凈值
06日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 360013 光大信用添益債券A 1.1350 1.6130 13.21% 15.73% 20.87% 23.30% 27.18% 10.74% 76.18% 0.08% 購買
2 360014 光大信用添益債券C 1.1330 1.5790 13.04% 15.57% 20.48% 22.44% 25.70% 10.57% 71.09% 0.00% 購買
3 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1308 1.1308 12.20% -- -- -- -- 12.52% 13.08% 0.80% 購買
4 005138 前海開源弘豐債券A 1.5120 1.5120 11.18% 10.05% 25.87% 50.63% -- 0.94% 51.20% 0.08% 購買
5 005139 前海開源弘豐債券C 1.5053 1.5053 11.15% 9.99% 25.75% 50.02% -- 0.90% 50.53% 0.00% 購買
6 006047 長信穩健純債債券E 1.1427 1.2287 9.13% 10.65% 12.59% -- -- 9.77% 18.69% 0.00% 購買
7 002459 華夏鼎利債券發起式A 1.1920 1.3820 8.00% 16.68% 21.86% 29.35% 40.60% 10.70% 41.72% 0.08% 購買
8 002460 華夏鼎利債券發起式C 1.1870 1.3770 7.94% 16.54% 21.73% 29.10% 40.06% 10.65% 41.18% 0.00% 購買
9 002996 長信穩健純債債券A 1.1229 1.2139 7.91% 9.43% 11.49% 16.97% 22.33% 8.55% 22.44% 0.06% 購買
10 310518 申萬菱信可轉債債券 1.5260 1.6760 6.94% 7.84% 21.30% 19.87% 17.48% 7.77% 75.09% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 06日
單位凈值
06日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.9589 0.0169 64.69% 134.88% 209.44% 5.66% -47.04% 101.36% -97.39% -- 購買
2 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
3 150206 鵬華中證國防指數分級B 0.6650 1.1680 26.91% 35.16% 76.39% -10.98% -45.47% 30.91% -91.83% -- 購買
4 150220 前海開源健康分級B 1.4390 1.4390 26.67% 39.57% 76.56% 57.79% 48.20% 52.11% 43.90% -- 購買
5 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.2656 0.5698 25.35% 53.15% 161.13% 75.85% 152.04% 58.80% -36.76% -- 購買
6 150199 國泰國證食品飲料行業分級B 1.2792 3.4745 23.82% 8.06% 50.72% 79.73% 221.79% 7.31% 462.85% -- 購買
7 150260 易方達重組分級B 1.0102 -- 22.11% 22.45% 38.73% -41.98% -67.21% 12.02% -96.21% -- 購買
8 004856 廣發中證全指建筑材料指數A 1.2175 1.2175 21.91% 23.96% 36.09% 28.21% -- 8.31% 21.75% 0.10% 購買
9 004857 廣發中證全指建筑材料指數C 1.2250 1.2250 21.85% 23.88% 36.10% 28.54% -- 8.24% 22.50% 0.00% 購買
10 150230 鵬華酒分級B 1.4170 1.6720 21.32% 6.62% 52.86% 6.13% 76.29% 1.07% 69.07% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 06日
單位凈值
06日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 22.85% 34.75% 82.83% 51.04% 56.92% 33.56% 61.47% 0.15% 購買
2 007455 富國藍籌精選股票(QDII) -- -- 16.25% 31.18% -- -- -- 27.79% 50.25% 0.15% 購買
3 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 14.47% 21.60% 42.12% -- -- 17.53% 70.13% 0.16% 購買
4 001691 南方香港成長(QDII) -- -- 14.19% 20.65% 35.48% 34.94% 44.98% 18.83% 34.40% 0.16% 購買
5 006309 匯添富全球消費混合人民幣C -- -- 14.12% 20.98% 40.70% -- -- 17.11% 67.18% 0.00% 購買
6 006310 匯添富全球消費混合美元現匯 -- -- 11.71% 21.50% 35.44% -- -- 16.18% 64.61% 1.60% 購買
7 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 11.47% 16.89% 32.98% 34.10% -- 16.53% 46.36% 0.16% 購買
8 161620 融通核心價值混合 -- -- 11.32% 9.76% 2.77% -4.00% -8.90% 9.32% -23.20% 0.15% 購買
9 005534 華夏新時代混合(QDII) -- -- 11.11% 20.35% 22.79% -- -- 13.74% 24.42% 0.15% 購買
10 320013 諾安全球黃金 -- -- 10.67% 11.37% 35.19% 37.45% 29.45% 12.42% 15.58% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 06日
單位凈值
06日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 510630 華夏消費ETF 3.3647 3.3647 17.18% 11.75% 29.70% 49.12% 97.83% 12.04% 236.47% -- 購買
2 159928 匯添富中證主要消費ETF 3.3077 3.3077 15.55% 7.70% 26.59% 51.27% 106.81% 9.45% 231.07% 0.05% 購買
3 512600 嘉實中證主要消費ETF 3.2225 3.2225 14.39% 6.34% 24.22% 46.01% 97.45% 8.42% 222.12% -- 購買
4 159995 華夏國證半導體芯片ETF 1.0932 1.0932 12.18% -- -- -- -- -- 9.32% -- 購買
5 159967 華夏創成長ETF 1.4814 1.4814 12.17% 24.42% -- -- -- 22.89% 44.39% -- 購買
6 512690 鵬華中證酒ETF 1.1961 1.1961 11.93% 5.11% 28.85% -- -- 0.41% 19.61% -- 購買
7 512170 華寶中證醫療ETF 1.6095 1.6095 11.18% 22.67% -- -- -- 27.89% 60.92% -- 購買
8 512670 鵬華中證國防ETF 1.1956 1.1956 9.93% 15.90% -- -- -- 12.90% 19.56% -- 購買
9 515050 華夏中證5G通信主題ETF 1.1623 1.1623 9.12% 18.16% -- -- -- 16.57% 16.23% -- 購買
10 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.5291 1.5291 8.98% 26.05% 53.34% -- -- 27.89% 52.91% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 06日
單位凈值
06日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 164403 前海開源滬港深農業混合 1.4170 1.4370 28.00% 12.46% 25.73% 45.04% 55.20% 18.78% 44.63% 0.15% 購買
2 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.8320 2.6930 23.40% 33.33% 72.26% 86.19% 80.27% 28.96% 183.20% 0.15% 購買
3 161219 國投瑞銀新興產業混合 2.1270 3.1810 20.72% 34.28% 63.62% 59.33% 66.17% 22.10% 375.01% 0.15% 購買
4 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.4980 2.0380 14.09% 26.73% 64.25% 48.17% 62.83% 31.52% 137.54% 0.15% 購買
5 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.5890 1.5890 13.26% 25.32% 61.81% 42.64% 73.47% 27.73% 58.90% 0.12% 購買
6 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 2.6526 4.9906 12.88% 45.60% 102.78% 83.91% 121.20% 30.61% 1024.97% 0.15% 購買
7 162006 長城久富混合(LOF) 1.5602 4.2900 12.73% 27.95% 49.60% 34.30% 50.15% 23.75% 206.46% 0.15% 購買
8 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 1.2960 1.2960 12.40% 22.96% 37.43% 55.96% 28.96% 14.59% 29.60% 1.50% 購買
9 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.7155 1.7155 12.26% 26.36% 62.73% 32.71% 71.72% 29.12% 71.55% 0.10% 購買
10 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.7180 1.7180 12.15% 26.14% 62.31% 32.94% 72.16% 28.95% 71.80% 0.00% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-05-06
萬份收益|7日年化
2020-04-30
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 000332 中加貨幣C 基金吧 檔案 2.7122 2.7210 0.4221 1.4500 2013-10-21 閆沛賢 0.00% 購買
2 000331 中加貨幣A 基金吧 檔案 2.6464 2.4820 0.3561 1.2100 2013-10-21 閆沛賢 0.00% 購買
3 004369 前海開源聚財寶B 基金吧 檔案 2.3191 2.3580 0.3585 1.9150 2017-02-17 林悅 0.00% 購買
4 004368 前海開源聚財寶A 基金吧 檔案 2.2942 2.2660 0.3338 1.8240 2017-02-17 林悅 0.00% 購買
5 001926 興業鑫天盈貨幣B 基金吧 檔案 1.9077 2.2640 0.4008 2.9030 2015-11-02 魏泰源 0.00% 購買
6 001925 興業鑫天盈貨幣A 基金吧 檔案 1.8439 2.0210 0.3369 2.6610 2015-11-02 魏泰源 0.00% 購買
7 004984 鵬揚現金通利貨幣B 基金吧 檔案 1.8403 2.0740 0.5970 2.6300 2017-08-10 王瑩瑩 0.00% 購買
8 004983 鵬揚現金通利貨幣A 基金吧 檔案 1.7854 1.8710 0.5442 2.4260 2017-08-10 王瑩瑩 0.00% 購買
9 000439 國金鑫盈貨幣 基金吧 檔案 1.7304 2.1700 0.3976 1.6000 2013-12-16 劉輝 0.00% 購買
10 000580 中郵貨幣B 基金吧 檔案 1.6420 1.9550 0.3387 2.0690 2014-05-28 武志驍等 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-06
萬份收益|7日年化
2020-04-30
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 003431 興業14天理財B 檔案 基金吧 1.4774 2.0280% 0.3950 3.2010% 2.62% 2.96% 3.33% -- 14天 限大額 -- 購買
2 003430 興業14天理財A 檔案 基金吧 1.4666 1.9870% 0.3841 3.1600% 2.58% 2.92% 3.29% -- 14天 限大額 -- 購買
3 485020 工銀14天理財債券發起B 檔案 基金吧 1.2293 2.1700% 0.9566 2.1130% 2.00% 2.85% 3.79% 2.0000% 14天 暫停申購 0.00% 購買
4 000090 民生加銀家盈理財月度B 檔案 基金吧 1.2160 2.3210% 0.5336 2.8540% 2.62% 2.60% 2.54% -- 1個月 暫停申購 0.00% 購買
5 000715 民生加銀家盈理財月度E 檔案 基金吧 1.1504 2.0760% 0.4680 2.6070% 2.38% 2.36% 2.29% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
6 000089 民生加銀家盈理財月度A 檔案 基金吧 1.1504 2.0760% 0.4679 2.6070% 2.38% 2.36% 2.29% -- 1個月 暫停申購 0.00% 購買
7 485120 工銀14天理財債券發起A 檔案 基金吧 1.1500 1.8740% 0.8772 1.8180% 1.71% 2.56% 3.49% 1.7050% 14天 暫停申購 0.00% 購買
8 202304 南方理財14天債券B 檔案 基金吧 0.9507 1.5110% 0.3355 1.7050% 1.62% 2.27% 2.04% 1.6240% 14天 暫停申購 0.00% 購買
9 202303 南方理財14天債券A 檔案 基金吧 0.8712 1.2210% 0.2560 1.4150% 1.33% 1.99% 1.75% 1.3340% 14天 暫停申購 0.00% 購買
10 001058 華夏理財30天債券B 檔案 基金吧 0.7806 2.3380% 0.6296 2.4140% 2.39% 2.81% 3.15% 3.2230% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-06
單位凈值|累計凈值
2020-04-30
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150232 申萬菱信申萬電子分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6125 -- 0.5598 -- 0.0527 9.41% 0.9990 -63.10% -- 購買
2 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4340 0.1323 0.4033 0.1229 0.0307 7.61% 0.4650 -7.14% -- 購買
3 150180 鵬華信息分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8560 2.1910 0.8070 2.1870 0.0490 6.07% 1.19 -39.02% -- 購買
4 150206 鵬華中證國防指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6650 1.1680 0.6270 1.1670 0.0380 6.06% 0.6540 1.65% -- 購買
5 150312 信誠中證智能家居指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.7880 0.0990 0.7430 0.0960 0.0450 6.06% 0.7590 3.68% -- 購買
6 150174 信誠中證TMT產業主題分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6950 2.0760 0.6580 2.0740 0.0370 5.62% 0.7650 -10.07% -- 購買
7 150310 信誠中證信息安全指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9600 0.1070 0.9090 0.1040 0.0510 5.61% 1.1170 -16.35% -- 購買
8 150151 信誠中證800有色指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.6650 1.1260 0.6300 1.1180 0.0350 5.56% 0.6970 -4.81% -- 購買
9 150316 富國中證工業4.0指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.2790 0.0880 1.2120 0.0850 0.0670 5.53% 1.2340 3.52% -- 購買
10 150324 工銀中證環保產業指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.4583 0.1071 0.4351 0.1017 0.0232 5.33% 0.6660 -45.32% -- 購買
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每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-05-06
單位凈值|累計凈值
2020-04-30
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 150232 申萬菱信申萬電子分級B 估算圖 基金吧 0.6125 -- 0.5598 -- 0.0527 9.41%
2 150197 國泰國證有色金屬行業分級B 估算圖 基金吧 0.4340 0.1323 0.4033 0.1229 0.0307 7.61%
3 159995 華夏國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 1.0932 1.0932 1.0306 1.0306 0.0626 6.07%
4 150180 鵬華信息分級B 估算圖 基金吧 0.8560 2.1910 0.8070 2.1870 0.0490 6.07%
5 159801 廣發國證半導體芯片ETF 估算圖 基金吧 1.0650 1.0650 1.0041 1.0041 0.0609 6.07%
6 150206 鵬華中證國防指數分級B 估算圖 基金吧 0.6650 1.1680 0.6270 1.1670 0.0380 6.06%
7 150312 信誠中證智能家居指數分級B 估算圖 基金吧 0.7880 0.0990 0.7430 0.0960 0.0450 6.06%
8 150174 信誠中證TMT產業主題分級B 估算圖 基金吧 0.6950 2.0760 0.6580 2.0740 0.0370 5.62%
9 150310 信誠中證信息安全指數分級B 估算圖 基金吧 0.9600 0.1070 0.9090 0.1040 0.0510 5.61%
10 150151 信誠中證800有色指數分級B 估算圖 基金吧 0.6650 1.1260 0.6300 1.1180 0.0350 5.56%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0215 05-06 0.09% 0.50% 4.57% 2.62% 2.17% 272.98% -- 0.15% 購買
2 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0641 05-06 -0.08% -0.10% 1.07% 2.52% 3.87% 148.14% 169.66% 0.08% 購買
3 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.3857 05-06 5.42% 12.13% 11.24% 5.94% 51.35% 125.76% 138.72% 0.15% 購買
4 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9512 05-06 3.37% 7.62% 10.18% 8.50% 42.23% 122.06% 94.34% 0.15% 購買
5 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5729 05-06 3.16% 6.28% 9.83% 9.37% 41.90% 116.51% -- 0.15% 購買
6 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.7296 05-06 3.89% 8.73% 14.00% 8.90% 48.17% 114.61% 84.18% 0.15% 購買
7 320007 諾安成長混合 混合型 1.6010 05-06 7.67% 16.69% 17.72% 12.27% 47.42% 114.32% 58.67% 0.15% 購買
8 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3701 05-06 3.33% 6.91% 9.71% 12.58% 45.30% 114.31% 138.79% 0.15% 購買
9 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5673 05-06 3.04% 5.91% 13.40% 8.63% 50.79% 105.77% 126.63% 0.15% 購買
10 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6526 05-06 2.63% 5.70% 9.40% 12.88% 45.60% 102.78% 121.20% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.9512 05-06 3.37% 7.62% 10.18% 8.50% 42.23% 122.06% 94.34% 0.15% 購買
2 001410 信達澳銀新能源產業股票 股票型 2.8870 05-06 3.22% 7.88% 9.52% 8.98% 44.93% 101.18% 161.46% 0.15% 購買
3 001956 國聯安科技動力 股票型 1.6934 05-06 3.84% 8.82% 12.09% 6.56% 45.54% 100.02% 82.28% 0.15% 購買
4 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.9152 05-06 3.63% 7.54% 13.80% 5.01% 46.06% 97.28% -- 0.15% 購買
5 005495 創金合信科技成長股票A 股票型 1.5893 05-06 3.15% 7.84% 10.58% 5.59% 36.51% 92.57% -- 0.15% 購買
6 005496 創金合信科技成長股票C 股票型 1.5664 05-06 3.14% 7.83% 10.52% 5.46% 36.16% 91.09% -- 0.00% 購買
7 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 2.2692 05-06 2.17% 0.47% 13.85% 18.13% 28.40% 90.88% -- 0.15% 購買
8 006257 信達澳銀先進智造股票型 股票型 1.7482 05-06 2.89% 7.36% 9.00% 11.49% 41.90% 88.34% -- 0.15% 購買
9 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 2.1726 05-06 2.62% 0.81% 12.48% 21.49% 34.34% 84.57% 112.43% 0.15% 購買
10 003231 創金合信醫療保健股票C 股票型 2.1587 05-06 2.60% 0.80% 12.40% 21.28% 33.84% 83.47% 99.36% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0215 05-06 0.09% 0.50% 4.57% 2.62% 2.17% 272.98% -- 0.15% 購買
2 519674 銀河創新成長混合 混合型 5.3857 05-06 5.42% 12.13% 11.24% 5.94% 51.35% 125.76% 138.72% 0.15% 購買
3 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.5729 05-06 3.16% 6.28% 9.83% 9.37% 41.90% 116.51% -- 0.15% 購買
4 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.7296 05-06 3.89% 8.73% 14.00% 8.90% 48.17% 114.61% 84.18% 0.15% 購買
5 320007 諾安成長混合 混合型 1.6010 05-06 7.67% 16.69% 17.72% 12.27% 47.42% 114.32% 58.67% 0.15% 購買
6 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.3701 05-06 3.33% 6.91% 9.71% 12.58% 45.30% 114.31% 138.79% 0.15% 購買
7 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5673 05-06 3.04% 5.91% 13.40% 8.63% 50.79% 105.77% 126.63% 0.15% 購買
8 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6526 05-06 2.63% 5.70% 9.40% 12.88% 45.60% 102.78% 121.20% 0.15% 購買
9 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.7810 05-06 2.06% 2.83% 10.14% 10.07% 42.19% 99.74% 143.80% 0.15% 購買
10 002560 諾安和鑫靈活配置混合 混合型 1.3654 05-06 7.22% 15.51% 16.19% 11.04% 48.12% 99.42% 36.68% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.0641 05-06 -0.08% -0.10% 1.07% 2.52% 3.87% 148.14% 169.66% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7194 05-06 -0.12% -0.16% 0.72% 1.99% 70.47% 73.21% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3388 05-06 -0.10% -0.14% 1.21% 2.80% 4.64% 39.39% 51.50% 0.08% 購買
4 005461 南方希元轉債 債券型 1.2356 05-06 1.48% 3.33% 4.89% -1.55% 9.47% 31.36% -- 0.08% 購買
5 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.1330 05-06 0.71% 1.34% 4.33% 4.14% 16.68% 29.78% 40.05% 0.08% 購買
6 003510 長盛可轉債債券A 債券型 1.2449 05-06 1.33% 2.78% 4.29% 3.90% 13.82% 29.55% 32.50% 0.08% 購買
7 003511 長盛可轉債債券C 債券型 1.2488 05-06 1.32% 2.77% 4.25% 3.82% 13.67% 29.42% 34.68% 0.00% 購買
8 240018 華寶可轉債債券A 債券型 1.2274 05-06 0.63% 1.85% 1.88% 4.90% 16.47% 29.05% 29.88% 0.08% 購買
9 110035 易方達雙債增強債券A 債券型 1.6520 05-06 0.36% 0.98% 0.98% 3.31% 13.93% 26.69% 32.69% 0.08% 購買
10 110036 易方達雙債增強債券C 債券型 1.5990 05-06 0.31% 0.95% 0.95% 3.23% 13.65% 26.20% 31.28% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.3757 05-06 -- 0.03% 0.20% 0.74% 1.49% 2.95% -- 0.00% 購買
2 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6356 05-06 -- 0.05% 0.21% 0.68% 1.47% 2.94% -- 0.00% 購買
3 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.5052 05-06 -- 0.04% 0.17% 0.61% 1.41% 2.92% 10.39% 0.00% 購買
4 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.6233 05-06 -- 0.04% 0.20% 0.66% 1.41% 2.90% 11.21% 0.00% 購買
5 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.5542 05-06 -- 0.04% 0.18% 0.63% 1.39% 2.89% 11.50% 0.00% 購買
6 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.5542 05-06 -- 0.04% 0.18% 0.63% 1.39% 2.89% 11.50% 0.00% 購買
7 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.4399 05-06 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.41% 2.87% 11.62% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.5434 05-06 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.38% 2.84% 11.59% 0.00% 購買
9 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.5774 05-06 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.38% 2.83% 11.10% 0.00% 購買
10 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.5747 05-06 -- 0.04% 0.17% 0.62% 1.35% 2.82% 11.35% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.1371 05-06 1.29% -0.20% 12.47% 13.09% 28.98% 73.62% 78.96% 0.10% 購買
2 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.4480 05-06 2.91% 8.06% 12.77% 7.98% 29.52% 71.77% 48.82% 0.12% 購買
3 161031 富國中證工業4.0指數分級 股票指數 1.1470 05-06 3.05% 7.70% 10.93% 2.59% 29.87% 64.75% 33.35% 0.12% 購買
4 161122 易方達生物分級 股票指數 1.0370 05-06 1.28% -0.18% 13.05% 11.75% 25.93% 64.55% 59.90% 0.10% 購買
5 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7155 05-06 1.53% 0.20% 10.38% 12.26% 26.36% 62.73% 71.72% 0.10% 購買
6 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7180 05-06 1.52% 0.19% 10.34% 12.15% 26.14% 62.31% 72.16% 0.00% 購買
7 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.5890 05-06 2.06% 1.02% 10.04% 13.26% 25.32% 61.81% 73.47% 0.12% 購買
8 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.2851 05-06 1.95% 0.51% 10.68% 8.48% 22.99% 58.40% 35.93% 0.08% 購買
9 001879 長城創業板指數增強A 股票指數 1.6349 05-06 1.39% 3.21% 10.82% 9.45% 31.15% 58.24% -- 0.15% 購買
10 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.2653 05-06 1.96% 0.51% 10.64% 8.39% 22.77% 57.87% 34.52% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.5673 05-06 3.04% 5.91% 13.40% 8.63% 50.79% 105.77% 126.63% 0.15% 購買
2 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.6526 05-06 2.63% 5.70% 9.40% 12.88% 45.60% 102.78% 121.20% 0.15% 購買
3 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.8320 05-06 3.51% 5.67% 10.58% 23.40% 33.33% 72.26% 80.27% 0.15% 購買
4 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.4480 05-06 2.91% 8.06% 12.77% 7.98% 29.52% 71.77% 48.82% 0.12% 購買
5 160106 南方高增長混合(LOF) 混合型 1.5003 05-06 1.94% 3.40% 8.04% 6.76% 38.18% 65.09% 27.67% 0.15% 購買
6 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.4980 05-06 2.11% 0.27% 10.15% 14.09% 26.73% 64.25% 62.83% 0.15% 購買
7 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 2.1270 05-06 1.87% 1.53% 12.24% 20.72% 34.28% 63.62% 66.17% 0.15% 購買
8 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.7155 05-06 1.53% 0.20% 10.38% 12.26% 26.36% 62.73% 71.72% 0.10% 購買
9 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.7180 05-06 1.52% 0.19% 10.34% 12.15% 26.14% 62.31% 72.16% 0.00% 購買
10 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.5890 05-06 2.06% 1.02% 10.04% 13.26% 25.32% 61.81% 73.47% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 1.8548 04-30 -0.09% -0.98% 8.32% 22.85% 34.75% 82.83% 56.92% 0.15% 購買
2 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 1.7013 04-30 -0.22% 2.49% 8.94% 14.47% 21.60% 42.12% -- 0.16% 購買
3 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 1.6718 04-30 -0.22% 2.46% 8.84% 14.12% 20.98% 40.70% -- 0.00% 購買
4 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 1.5470 04-29 -0.39% -1.84% 4.95% 2.31% 20.39% 38.25% 50.05% 0.15% 購買
5 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.3440 04-30 -0.30% 3.86% 13.23% 14.19% 20.65% 35.48% 44.98% 0.16% 購買
6 320013 諾安全球黃金 QDII 1.0680 04-30 -0.56% -2.47% 5.33% 10.67% 11.37% 35.19% 29.45% 0.08% 購買
7 164701 匯添富黃金及貴金屬 QDII 0.7990 04-30 -0.87% -2.32% 5.13% 10.06% 10.97% 34.51% 26.62% 0.08% 購買
8 160719 嘉實黃金 QDII 0.9370 04-30 -0.74% -2.50% 5.52% 10.24% 10.76% 34.05% 27.83% 0.08% 購買
9 161116 易方達黃金主題人民幣A QDII 0.8910 04-30 -2.30% -2.52% 18.48% 5.44% 7.35% 33.18% 19.12% 0.10% 購買
10 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 1.4636 04-30 -0.87% -1.63% 11.25% 11.47% 16.89% 32.98% -- 0.16% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A4.0215 05-064.57%2.62%2.17%272.98%--0.96%302.15%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合5.3857 05-0611.24%5.94%51.35%125.76%138.72%33.68%438.57%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.9512 05-0610.18%8.50%42.23%122.06%94.34%24.85%95.12%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.5729 05-069.83%9.37%41.90%116.51%--23.95%170.09%0.15%購買 定投
257070國聯安優選行業混合2.7296 05-0614.00%8.90%48.17%114.61%84.18%38.50%236.32%0.15%購買 定投
320007諾安成長混合1.6010 05-0617.72%12.27%47.42%114.32%58.67%28.80%139.19%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.3701 05-069.71%12.58%45.30%114.31%138.79%28.43%147.24%0.15%購買 定投
161903萬家行業優選混合(LOF)1.5673 05-0613.40%8.63%50.79%105.77%126.63%39.65%676.11%0.15%購買 定投
162703廣發小盤成長混合(LOF)A2.6526 05-069.40%12.88%45.60%102.78%121.20%30.61%1024.97%0.15%購買 定投
001410信達澳銀新能源產業股票2.8870 05-069.52%8.98%44.93%101.18%161.46%25.09%202.24%0.15%購買 定投
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  • 農銀匯理基金

    匠心優選好策略

    農銀策略精選混合

    76.83%

    近3年

  • 格林基金

    靈活配置、無認申購費

    格林伯元靈活配置C

    14.68%

    近6月

  • 金信基金

    把握科技股機遇為投資者創造價值

    金信深圳成長混合發起式

    38.02%

    近2年

  • 國海富蘭克林...

    專注中國力量

    國富中國收益混合

    442.94%

    成立以來

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
廣發雙擎升級混合9.37%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票8.98%0.15%購買
招商中證白酒指數分級8.79%0.10%購買
易方達中小盤混合6.02%0.15%購買
易方達消費行業股票6.00%0.15%購買
銀河創新成長混合5.94%0.15%購買
鵬華豐祿債券3.39%0.08%購買
易方達上證50指數A2.58%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A18.13%0.15%購買
工銀前沿醫療股票16.12%0.15%購買
東財中證通信C11.95%0.00%購買
信達澳銀新能源產業股票8.98%0.15%購買
招商中證白酒指數分級8.79%0.10%購買
易方達消費行業股票6.00%0.15%購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接A5.08%0.12%購買
易方達上證50指數A2.58%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
富國精準醫療混合14.53%0.15%購買
廣發科技先鋒混合13.14%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A12.88%0.15%購買
諾安成長混合12.27%0.15%購買
廣發雙擎升級混合9.37%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)8.63%0.15%購買
易方達中小盤混合6.02%0.15%購買
銀河創新成長混合5.94%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
鵬華豐祿債券3.39%0.08%購買
鵬華豐康債券3.32%0.08%購買
創金合信恒興中短債C2.95%0.00%購買
易方達穩健收益債券A2.78%0.00%購買
工銀瑞信雙利債券A2.58%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C2.53%0.08%購買
萬家鑫璟純債A2.53%0.04%購買
萬家鑫璟純債C2.47%0.00%購買
基金名稱7日年化手續費操作
鵬華添利寶貨幣2.3550%0.00%購買
興全貨幣A2.3390%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.2320%0.00%購買
博時現金寶貨幣B2.1320%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.0190%0.00%購買
工銀貨幣1.9790%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B1.9080%0.00%購買
新華活期添利貨幣E1.7500%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龍 黃浩榮
008237招商深證100ETF聯接C招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008236招商深證100ETF聯接A招商基金聯接基金20/03/11~20/06/10劉重杰
008137九泰天奕量化價值混合C九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
008077九泰天奕量化價值混合A九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亞強
點擊查詢全部新發基金>截至2020-05-07  在售基金共238
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1信達澳銀新能源產業★★★★★101.18%
2寶盈鴻利收益靈活配★★★★★99.74%
3融通轉型三動力靈活★★★★★87.67%
4工銀前沿醫療股票★★★★★82.69%
點擊查看全部基金評級>
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★125.76%
2國聯安優選行業混合★★★★★114.61%
3諾安成長混合★★★★★114.32%
4廣發創新升級混合★★★★★114.31%
點擊查看全部基金評級>
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1銀河創新成長混合★★★★★125.76%
2廣發創新升級混合★★★★★114.31%
3萬家行業優選混合(★★★★★105.77%
4廣發小盤成長混合(★★★★★102.78%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1嘉實農業產業股票26.08%16.16%30.93%
2中歐品質消費股票24.43%27.38%45.11%
3中歐消費主題股票24.25%29.83%50.53%
4中歐品質消費股票24.19%26.96%44.34%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-06
序號簡稱近3月近6月近1年
1前海開源滬港深農28.00%12.46%25.73%
2國投瑞銀精選收益25.14%36.85%57.71%
3國投瑞銀創新動力24.86%37.12%57.43%
4萬家瑞隆混合24.56%17.95%29.25%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-06
序號簡稱近3月近6月近1年
1光大信用添益債券13.21%15.73%20.87%
2光大信用添益債券13.04%15.57%20.48%
3民生加銀嘉盈債券12.20%----
4前海開源弘豐債券11.18%10.05%25.87%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-06
序號簡稱近3月近6月近1年
1廣發中證全指建筑21.91%23.96%36.09%
2廣發中證全指建筑21.85%23.88%36.10%
3前海開源中證大農19.61%15.38%26.14%
4天弘中證食品飲料15.29%9.11%28.14%
點擊查看全部基金排行>截至2020-05-06
查詢

排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1浦江之星177號中海信托2020-04-24-4.09%744.26%10.26%
2銀葉固收衍生對沖銀葉投資2020-04-24231.72%832.76%2479.91%
3大西部絲綢之路1云南信托2020-04-24360.55%268.33%90.76%
4大凡私募基金1號大凡投資2020-04-24270.26%3787.53%11013.75%
5維萬投資宏觀對沖維萬投資2020-04-1770.42%265.34%253.90%
點擊查看全部私募基金排行>截至2020-05-07  共有181381只私募基金產品
  • 中信證券卓越成長股票
    359.31%
    良好的流動性,資產配置多元化
    10萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    71.97%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    100萬起購點此查看詳情
  • 中金增強型債券
    8.13%
    每日開放,追求盡可能高的組合收益率
    5萬起購點此查看詳情
  • 國金基金-新智能16號
    15.61%
    量化對沖策略,追求絕對回報
    40.4萬起購點此查看詳情
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